Поступления квартирной платы и коммунальных платежей


Таблица 2.3.
Прогноз кассовых оборотов

ПРИХОД
РАСХОД
Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров независимо от каналов их реализации
Выдачи на заработную плату
Поступления выручки пассажирского транспорта
Выдачи на стипендии
Поступления квартирной платы и коммунальных платежей
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
Поступления выручки зрелищных предприятий
Выдачи на выплаты социального характера
Поступления выручки предприятий, оказывающих прочие услуги
Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов
Поступления налогов и сборов
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещении
Поступления от реализации недвижимости
Выдачи на другие цели
Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
Выдачи ссуд индивидуальным заемщикам и денег на операции ломбардов (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
Поступления от предприятий Министерства связи Российской Федерации
Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации
Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи Российской Федерации
Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат
Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации
Прочие поступления


Итого по приходу
Итого по расходу
Превышение расходов над приходом
Превышение прихода над расходом
Поступление денег в операционную кассу кредитной органPзации из оборотной кассы РКЦ
Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитной организации в оборотную кассу РКЦ
Баланс
Баланс


Статистические отчеты о кассовых оборотах составляются за месяц и по пятидневкам по установленной форме.
В случае значительного расхождения фактических кассовых оборотов с прогнозируемыми анализируются причины расхождения и разрабатываются мероприятия по стабилизации денежного обращения как в отдельных регионах, так и в целом по территории России.




Содержание  Назад  Вперед