В этом параграфе мы рассмотрим те черты вашего бизнеса, которые характерны только для трейдинга. Кстати, здесь, как нигде, проявляются ваши профессиональные навыки как трейдера, и именно качество торгового плана отличает специалиста от любителя. Хотя, пожалуй, было бы правильнее сказать — создание модели торгового плана. Модель — более точное слово, характеризующее то, что вы хотите создать в идеале: документ, в точности показывающий, как будет складываться ваша торговля. Основная задача, которую преследует построение такой модели (или имитации), очевидна: вы должны быть готовы к торговле задолго до выхода на рынок, должны знать ситуации, с которыми можете столкнуться.
Моделирование и имитация являются стандартными рабочими процедурами для летчиков, таковыми они должны быть и для трейдеров. Когда я был пилотом, я тренировался на имитаторе самолета, на котором мне предстояло научиться летать. Под руководством инструктора я отрабатывал свои действия на случаи выхода из строя мотора, пожара, крутого пикирования, попадания в грозу и т.п. Я изучал всевозможные стратегии и тактики, и, столкнись с подобной ситуацией в полете, уже инстинктивно знал бы, как реагировать. И не раз эти навыки буквально спасали мне жизнь. Для начинающего трейдера прямого доступа моделирование и имитация своей торговой стратегии, а также тех, которыми пользуются преуспевающие трейдеры, просто необходимы.
Итак, начнем. Ваша задача: создать модель торгового плана с определением таких элементов, как исходное положение, вход в рынок, защитные остановки, фиксация прибыли и размер позиций.
Ван Тарп предлагает метод 12 шагов по созданию торгового плана:
Определите ваши представления о рынке и трейдинге.
Соберите рыночную информацию.
Определите свои цели.
Определите временную шкалу и стиль торговли.
Найдите самые лучшие примеры, вписывающиеся в ваши временные рамки, и определите, что у них общего.
Проясните для себя концепции, на которых основывались эти модели, и осознайте, как вы могли бы определить их в реальной обстановке.
Определите свои защитные остановки и комиссию.
Разработайте схему закрытия позиций с целью фиксации прибыли и вычислите ваше ожидание.
Ищите сделки с оптимальным соотношением риск/прибыль.
Увеличивайте свою прибыль за счет размера позиции.
Постоянно ищите пути улучшения своих результатов.
Составьте план наихудшего развития событий и мысленно отрепетируйте его.
Я не буду детально описывать каждый шаг, поскольку все это прекрасно изложено в книге Вана «Торговля — ваш путь к финансовой свободе» (Trade Your Way to Financial Freedom). Вместо этого я хотел бы остановиться на тех вопросах, которые особенно важны для трейдера с прямым доступом к рынку.
Осознайте свои представления о рынке и трейдинге В гл. 2 мы потратили довольно много времени на анализ ваших личных представлений. Теперь сосредоточимся на ваших представлениях о рынке и трейдинге и приведем их в соответствие с вашими личными убеждениями. Если вначале это покажется несколько трудным для понимания, не беспокойтесь. Мы еще раз вернемся к этим вопросам в гл. 9 и 10, где я поделюсь с вами своими трейдерскими убеждениями.
