Фондовые рынки - Статьи - Анализ акций 5


Анализ акций 5

Является ли однодневный трейдинг причиной волатильности акций?
На Wall Street бытует мнение о том, что в волатильности высоко котирующихся акций технологических и Интернет-компаний в основном “повинны” однодневные трейдеры. Критики однодневного трейдинга говорят, что молниеносные покупки и продажи создают гигантские дневные колебания цен на акции, торгуемые на электронной бирже Nasdaq.

Волатильность - Яков Миркин
Лишь один прогноз является точным в отношении российского фондового рынка. Он состоит в том, что рынок будет не только колебаться, но и размеры этих колебаний в кратко- и среднесрочной перспективе будут экстремально высокими. Снижение рыночного риска является одной из ключевых проблем развития фондового рынка, превращения его из чисто спекулятивного в рынок, приводящий инвестиции в реальный сектор.

Как изменять технологическую инфраструктуру фондового рынка? - Яков Миркин
Взрывной рост интернет – финансовых рынков за рубежом, перемещение на них торговой активности российских розничных инвесторов, массовое появление интернет –брокерских систем в московских брокерских компаниях и центров интернет-трейдинга в регионах, организация прямого доступа на ММВБ – всё это события, которые не могут сами по себе складываться в упорядоченную мозаику. Они требуют идеологии, попыток понять, к каким следствиям они ведут, какой политики требуют от профессионального сообщества и ФКЦБ.

Монотонные фондовые портфели и их оптимизация - Недосекин Алексей Олегович
Какие информационные условия следует считать достаточными для того, чтобы проводить портфельную оптимизацию, и какая степень приблизительности сопровождает такой портфельный выбор? Вопрос, на самом деле, не праздный. Анализируя российский фондовый рынок, мы не найдем здесь устойчивых статистических оценок параметров. Во-первых потому, что история самого рынка коротка. Во-вторых потому, что рынок не сложился и не устоялся. Уход ряда крупных игроков с рынка в августе 1998 года подкосил этот рынок, нагнув его вниз до предельных минимальных значений цен и объемов торгов.

Читаем Специалиста - DeeMan
Захотелось поделиться некоторым пониманием, пришедшим из собственного опыта, и тем, как это можно применить к дейтрейдингу на NYSE. Эта статья предназначена, чтобы дать пояснения некоторым трейдерам- новичкам, которым трудно отыскать информацию о чтении ленты и специалистах. Я с благодарностью приму комментарии любого из более опытных трейдеров, могущего поправить мои ошибки или дополнить то, что я пропустил